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現(xiàn)金流量表(適用執(zhí)行企業(yè)會計準則的證券公司)

現(xiàn)金流量表(適用執(zhí)行企業(yè)會計準則的證券公司)

發(fā)布者:時間:12-11

分類:資料下載 > 財會服務(wù)

相關(guān)資質(zhì):稅收籌劃(稅務(wù)咨詢)

發(fā)布機構(gòu):烏魯木齊領(lǐng)航啟成財務(wù)代理有限公司

內(nèi)容摘要

A06154《現(xiàn)金流量表(適用執(zhí)行企業(yè)會計準則的證券公司)》

現(xiàn)金流量表

 

                                                      會證03

編制單位:                                                 單位:元

      

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

 

 

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

 

 

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 

 

拆入資金凈增加額

 

 

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 

 

融出資金凈減少額

 

 

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 

 

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

 

 

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

 

 

融出資金凈增加額

 

 

代理買賣證券支付的現(xiàn)金凈額

 

 

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 

 

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

 

 

支付的各項稅費

 

 

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

 

 

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

 

 

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

 

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

 

 

收回投資收到的現(xiàn)金

 

 

取得投資收益收到的現(xiàn)金

 

 

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 

 

投資活動現(xiàn)金流入小計

 

 

投資支付的現(xiàn)金

 

 

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 

 

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 

 

投資活動現(xiàn)金流出小計

 

 

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

 

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

 

 

吸收投資收到的現(xiàn)金

 

 

取得借款收到的現(xiàn)金

 

 

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

 

 

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 

 

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 

 

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

 

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

 

 

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 

 

籌資活動現(xiàn)金流出小計

 

 

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

 

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

 

 

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

 

 

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

 

 

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

 

 

【表單說明】