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A06883《現金流量表（適用于已執(zhí)行新金融工具準則與新收入準則的金融企業(yè)）》
現金流量表
（適用于已執(zhí)行新金融工具準則與新收入準則的金融企業(yè)）
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會金融 03 表 |
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編制單位： |
年 月 |
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單位：元 |
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項目 |
本期金額 |
上期金額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
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[客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額]3 |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
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[客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額]3 |
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[向中央銀行借款凈增加額]3 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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[收到原保險合同保費取得的現金]2 |
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[收到再保業(yè)務現金凈額]2 |
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[保戶儲金及投資款凈增加額]2 |
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收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務資金凈增加額 |
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[代理買賣證券收到的現金凈額]1 |
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收到其他與經營活動有關的現金 |
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經營活動現金流入小計 |
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[存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額]3 |
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[支付原保險合同賠付款項的現金]2 |
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為交易目的而持有的金融資產凈增加額 |
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拆出資金凈增加額 |
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返售業(yè)務資金凈增加額 |
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支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
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[支付保單紅利的現金]2 |
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支付給職工及為職工支付的現金 |
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支付的各項稅費 |
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支付其他與經營活動有關的現金 |
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經營活動現金流出小計 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
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二、投資活動產生的現金流量： |
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收回投資收到的現金 |
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取得投資收益收到的現金 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
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收到其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流入小計 |
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投資支付的現金 |
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[返售業(yè)務資金凈增加額]2 |
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[質押貸款凈增加額]2 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
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支付其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流出小計 |
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項目 |
本期金額 |
本期金額 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
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吸收投資收到的現金 |
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取得借款收到的現金 |
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發(fā)行債券收到的現金 |
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[回購業(yè)務資金凈增加額]2 |
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收到其他與籌資活動有關的現金 |
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籌資活動現金流入小計 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
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支付其他與籌資活動有關的現金 |
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籌資活動現金流出小計 |
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籌資活動產生的現金流量凈額 |
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四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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五、現金及現金等價物凈增加額 |
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加：期初現金及現金等價物余額 |
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六、期末現金及現金等價物余額 |
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注 1：[……]1 系證券公司專用項目，企業(yè)正式使用時不加方括號。下同。
注 2：[……]2 系保險公司專用項目。
注 3：[……]3 系銀行專用項目。
注 4：無方括號和角標的項目為通用項目，適用于兩類及兩類以上金融企業(yè)。
【表單說明】
“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”項目，反映企業(yè)因買賣為交易目的而持有的金融資產所支付與收到的經營活動凈現金流量。
