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發(fā)布機(jī)構(gòu)：烏魯木齊銀通匯信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司
A06883《現(xiàn)金流量表（適用于已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則與新收入準(zhǔn)則的金融企業(yè)）》
現(xiàn)金流量表
（適用于已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則與新收入準(zhǔn)則的金融企業(yè)）
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會(huì)金融 03 表 |
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編制單位： |
年 月 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本期金額 |
上期金額 |
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一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
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[客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額]3 |
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銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
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[客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額]3 |
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[向中央銀行借款凈增加額]3 |
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向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
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[收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金]2 |
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[收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額]2 |
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[保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額]2 |
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收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
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[代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額]1 |
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收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
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[存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額]3 |
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[支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金]2 |
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為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額 |
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拆出資金凈增加額 |
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返售業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
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支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
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[支付保單紅利的現(xiàn)金]2 |
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支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
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支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
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支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
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二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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收回投資收到的現(xiàn)金 |
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
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處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
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收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
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投資支付的現(xiàn)金 |
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[返售業(yè)務(wù)資金凈增加額]2 |
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[質(zhì)押貸款凈增加額]2 |
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購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
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支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
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項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期金額 |
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
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[回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額]2 |
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收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
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分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
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支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
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四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
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注 1：[……]1 系證券公司專(zhuān)用項(xiàng)目，企業(yè)正式使用時(shí)不加方括號(hào)。下同。
注 2：[……]2 系保險(xiǎn)公司專(zhuān)用項(xiàng)目。
注 3：[……]3 系銀行專(zhuān)用項(xiàng)目。
注 4：無(wú)方括號(hào)和角標(biāo)的項(xiàng)目為通用項(xiàng)目，適用于兩類(lèi)及兩類(lèi)以上金融企業(yè)。
【表單說(shuō)明】
“為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額”項(xiàng)目，反映企業(yè)因買(mǎi)賣(mài)為交易目的而持有的金融資產(chǎn)所支付與收到的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量。
