福建稅務(wù)局財(cái)務(wù)（數(shù)據(jù)）報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換工具操作流程說(shuō)明（最新）(2)

電子稅務(wù)局支持納稅人自行手動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表模板進(jìn)行上傳導(dǎo)入數(shù)據(jù)，但工作量大，耗時(shí)長(zhǎng)。通過本軟件可將財(cái)務(wù)（數(shù)據(jù)）報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換為可導(dǎo)入的excel模板格式。

1.下載安裝轉(zhuǎn)換工具

點(diǎn)擊下載轉(zhuǎn)換軟件”，即可下載客戶端版本。下載安裝簡(jiǎn)單，如圖2-1所示。

圖2-1

注意事項(xiàng)：安裝目錄請(qǐng)盡量不要進(jìn)行修改，如果確需修改，請(qǐng)保證安裝目錄不包含空格、漢字、特殊符號(hào)等，以免發(fā)生程序性報(bào)錯(cuò)。

軟件安裝完成后，生成桌面圖標(biāo)及操作手冊(cè)，如圖2-2所示：

圖2-2

2.通過客戶端進(jìn)入

納稅人雙擊桌面快捷圖標(biāo)，打開客戶端軟件，系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)版本更新，若有新版本時(shí),彈出升級(jí)框進(jìn)行升級(jí)，如圖2-3所示：

圖2-3

升級(jí)完成后，將自動(dòng)進(jìn)入軟件主界面，如下圖2-4所示：

圖2-4

3.開始轉(zhuǎn)換

3.1初始化轉(zhuǎn)換

（1）轉(zhuǎn)換之前，需要先輸入納稅人識(shí)別號(hào)，然后在“企業(yè)類型”（財(cái)務(wù)報(bào)表類型）選擇報(bào)表類型，不同企業(yè)類型的企業(yè)對(duì)應(yīng)的報(bào)表有所不同，這里以選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”為例，選完后界面如圖3-1所示。

圖3-1

（2）將對(duì)應(yīng)的企業(yè)原表上傳。此處對(duì)應(yīng)為“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表”和“所有者權(quán)益變動(dòng)表”，如在資產(chǎn)負(fù)債表右側(cè)點(diǎn)擊“選擇文件”，彈出如圖3-2所示對(duì)話框：

圖3-2

選擇資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊“打開”按鈕，就可以上傳相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。其他表格依次上傳。全部上傳完成后，如圖3-3所示。如果填寫或上傳錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“重置表格”按鈕，全部重新填寫上傳。

圖3-3

注意事項(xiàng)：如納稅人多張財(cái)務(wù)報(bào)表合并在同一個(gè)Excel文件多個(gè)sheet下，可在以上四個(gè)路徑上傳選擇欄目?jī)?nèi)選擇同一個(gè)Excel文件。

確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕進(jìn)行轉(zhuǎn)換參數(shù)的配置，頁(yè)面如圖3-4所示。需要配置的項(xiàng)目為上傳的每個(gè)表格的工作表名及對(duì)應(yīng)的列名。

3.2 下面介紹工作表、列對(duì)應(yīng)及個(gè)性化科目的設(shè)置過程。

1、工作表設(shè)置。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，假設(shè)需要轉(zhuǎn)換的EXCEL表格存在“資產(chǎn)負(fù)債表”、“Sheet1”和“Sheet2”3個(gè)工作表，因所需數(shù)據(jù)在“資產(chǎn)負(fù)債表”中，所以工作表名選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”，如圖3-4所示。

圖3-4

2、列對(duì)應(yīng)設(shè)置。資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表的列對(duì)應(yīng)設(shè)置相同，下面以資產(chǎn)負(fù)債表為例。由于所有者權(quán)益變動(dòng)表的本年金額和上年金額都含有實(shí)收資本（股本）、資本公積等科目，因此采用直接對(duì)應(yīng)列序號(hào)。

（1）資產(chǎn)負(fù)債表的列對(duì)應(yīng)，列對(duì)應(yīng)界面如圖3-5所示，假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表含有各個(gè)會(huì)計(jì)科目的“期末數(shù)”和“期初數(shù)”。因?yàn)榻鹑砀竦臉?biāo)準(zhǔn)列名為“期末余額”和“期初余額”，因此需要將原表與金三表格的數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)起來(lái)，目標(biāo)表列名“期末余額”對(duì)應(yīng)原表的“期末數(shù)”，如圖3-6所示。

圖3-5

圖3-6

（2）所有者權(quán)益變動(dòng)表的列對(duì)應(yīng)。需要轉(zhuǎn)換的所有者權(quán)益變動(dòng)表科目如圖3-7所示，本年金額的實(shí)收資本（股本）在C列，因此原表所在列序號(hào)填C（大小寫均可），如圖3-8所示，其余科目類推。

圖3-7

圖3-8

3、個(gè)性化科目設(shè)置。參數(shù)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)換”按鈕，進(jìn)行報(bào)表轉(zhuǎn)換，結(jié)果如圖3-9所示，利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量所有者權(quán)益表轉(zhuǎn)換成功，資產(chǎn)負(fù)債表仍然存在匹配不成功的項(xiàng)目。需要點(diǎn)擊后面操作的“設(shè)置”按鈕對(duì)“匹配不成功”的科目進(jìn)行人工對(duì)應(yīng)。

圖3-9

“匹配不成功”科目設(shè)置。如圖3-10所示，未匹配科目有應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，默認(rèn)狀態(tài)下都為忽略不轉(zhuǎn)換，其中無(wú)形資產(chǎn)的期末余額和年初余額為0，勾選右下角“僅顯示有數(shù)據(jù)的項(xiàng)”可以屏蔽數(shù)據(jù)都為0的科目。以應(yīng)收款項(xiàng)類投資配置為例，點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)表科目，選擇對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)科目“其他資產(chǎn)”，即將企業(yè)表的“應(yīng)收款項(xiàng)類投資”科目數(shù)據(jù)添加到金三標(biāo)準(zhǔn)表的“其他資產(chǎn)”目錄下。依次對(duì)企業(yè)未匹配科目進(jìn)行設(shè)置，如未匹配科目數(shù)據(jù)不需要體現(xiàn)在金三標(biāo)準(zhǔn)表中，則保持忽略狀態(tài)即可。

圖3-10

圖3-11

3.3 標(biāo)準(zhǔn)表保存。

科目匹配完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，頁(yè)面回到圖3-9，點(diǎn)擊“保存并轉(zhuǎn)換”將轉(zhuǎn)換結(jié)果保存到本地電腦中，如圖3-12所示，轉(zhuǎn)換過程結(jié)束。

圖3-12

3.4 納稅人后續(xù)使用步驟

一、本機(jī)后續(xù)使用流程

納稅人初始化配置完成后，后續(xù)使用界面如圖3-3所示，在選擇完成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表文件后，將會(huì)出現(xiàn)圖3-13所示的界面：

圖3-13

提示納稅人已經(jīng)完成所有取數(shù)范圍、科目對(duì)應(yīng)的初始化設(shè)置，是否同意直接轉(zhuǎn)換。如選“是”，直接進(jìn)入圖3-12所示稅局標(biāo)準(zhǔn)表轉(zhuǎn)換步驟；如選“否，則重新進(jìn)入如圖3-4及后續(xù)的初始化配置步驟（以往配置內(nèi)容均保留）。

二、不同計(jì)算機(jī)的后續(xù)使用流程

為方便納稅人在不同計(jì)算機(jī)之間操作，簡(jiǎn)化初始化科目對(duì)應(yīng)操作，本工具提供納稅人配置文件導(dǎo)入、導(dǎo)出功能。

圖3-14

如圖3-14所示，納稅人可在右下角選擇藍(lán)色“配置備份”保存初始化完成后的配置文件到本地計(jì)算機(jī)，工具將自動(dòng)生成一個(gè)以該納稅人納稅人識(shí)別號(hào)位名稱的加密zip文件。

圖3-15

如納稅人更換計(jì)算機(jī)使用，只需在新環(huán)境下重新導(dǎo)入如圖3-14流程導(dǎo)出的配置文件，即可實(shí)現(xiàn)如圖3-13所示的流程，無(wú)需重新初始化配置，如圖3-15所示。

3.5注意事項(xiàng)

（1） “企業(yè)類型”務(wù)必選擇企業(yè)在當(dāng)?shù)貒?guó)稅機(jī)關(guān)備案的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型，以正確配對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類型。

（2） “納稅人識(shí)別號(hào)”請(qǐng)?zhí)顚懻_的 15、18或20位納稅人識(shí)別號(hào)或企業(yè)信用代碼號(hào)。

（3) 根據(jù)表格名稱上傳對(duì)應(yīng)表格，可全部上傳也可部分上傳，如只上傳“利潤(rùn)表”和“現(xiàn)金流量表”進(jìn)行轉(zhuǎn)換，如遇程序出錯(cuò)，可先不轉(zhuǎn)換所有者權(quán)益表，其他表格先轉(zhuǎn)換。

(4) 軟件會(huì)將納稅人多個(gè)表格轉(zhuǎn)換為一個(gè)可上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)表，請(qǐng)納稅人務(wù)必認(rèn)真校對(duì)轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)表，對(duì)必要的科目?jī)?nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)訂正后上傳導(dǎo)入，納稅人對(duì)所上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

(5) 為避免納稅人重復(fù)下載、卸載、安裝等繁瑣步驟，本工具提供互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)升級(jí)迭代功能。

圖3-16